1. Pagsabot sa mga sukaranan sa MACD
Kung nagtan-aw sa kalibutan sa pamatigayon, pagsabut sa mga teknikal nga indikasyon sama sa MACD (Pagbalhin Average Convergence Divergence) kay sukaranan. Kini nga himan, nga gimugna ni Gerald Appel sa ulahing bahin sa 1970s, usa ka trend-following timailhan sa momentum nga nagpakita sa relasyon tali sa duha ka moving average sa presyo sa usa ka seguridad.
Ang MACD naglangkob sa tulo ka mga sangkap: ang MACD line, ang signal line, ug ang MACD histogram. Ang MACD linya mao ang kalainan tali sa 12-adlaw nga EMA (Ang Madaginuton nga Paglihok nga Tukma) ug ang 26-adlaw nga EMA. Ang linya sa signal, kasagaran usa ka 9-adlaw nga EMA sa linya sa MACD, naglihok isip usa ka hinungdan sa pagpalit ug pagbaligya sa mga signal. Sa kataposan, ang MACD histogram nagrepresentar sa kalainan tali sa linya sa MACD ug linya sa signal, nga nagtanyag usa ka biswal nga representasyon sa katulin sa pagbag-o sa presyo.
Ang pagsabut kung giunsa kini nga mga elemento nakig-uban mao ang yawe sa paghubad sa MACD. Kung ang linya sa MACD motabok sa ibabaw sa linya sa signal, kasagaran kini nagpaila sa us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka maayong oras sa pagpalit. Sa kasukwahi, kung ang linya sa MACD motabok sa ubos sa linya sa signal, kini nagsugyot sa usa ka bearish trend, nga posible nga nagpahibalo sa usa ka maayong panahon sa pagbaligya.
Ang MACD makatabang usab tradeGiila sa rs ang potensyal nga mga punto sa pagbag-o. A bullish divergence mahitabo kung ang MACD nagporma og duha ka pagtaas sa ubos nga katumbas sa duha ka pagkahulog nga ubos sa presyo. Mahimong magpakita kini nga potensyal nga pagbag-o sa presyo. A bearish divergence mahitabo kung ang MACD nagporma og duha ka pagkahulog nga taas nga katumbas sa duha ka pagtaas sa presyo sa presyo, nga posibleng magsenyas sa usa ka paubos nga pagbag-o sa presyo.
Samtang ang MACD usa ka gamhanan nga himan, importante nga hinumdoman nga walay timailhan nga walay kapuslanan. Kanunay gamita kini inubanan sa uban pang mga himan ug pag-analisar aron makahimo mga nahibal-an nga desisyon sa pamatigayon. Alang sa mas lawom nga impormasyon sa MACD, tagda ang mga kapanguhaan sama sa 'Technical Analysis of the Financial Markets' ni John J. Murphy.
1.1. Unsa ang Moving Average Convergence Divergence (MACD)?
ang Pagbalhin sa Average Convergence Divergence (MACD) mao ang trend-following momentum indicator nga nagpadayag sa relasyon tali sa duha ka moving average sa presyo sa usa ka seguridad. Ang MACD gikalkula pinaagi sa pagkunhod sa 26-panahon nga Exponential Moving Average (EMA) gikan sa 12-panahon nga EMA. Ang resulta sa maong kalkulasyon mao ang linya sa MACD. Usa ka siyam ka adlaw nga EMA sa MACD, nga gitawag nga "signal line," dayon giplano sa ibabaw sa linya sa MACD, nga mahimo’g molihok ingon usa ka hinungdan sa pagpalit ug pagbaligya sa mga signal.
TradeMahimong paliton sa rs ang seguridad kung ang MACD motabok sa ibabaw sa linya sa signal ug ibaligya ang seguridad kung ang MACD motabok sa ilawom sa linya sa signal. Ang Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicators mahimong hubaron sa daghang mga paagi, apan ang mas komon nga mga pamaagi mao ang crossovers, divergence, ug paspas nga pagtaas/pagkahulog.
Pananglitan, kung ang MACD nahulog sa ubos sa linya sa signal, kini usa ka bearish signal, nga nagpakita nga mahimo’g oras na ibaligya. Sa kasukwahi, kung ang MACD mosaka sa ibabaw sa linya sa signal, ang timailhan naghatag usa ka kusog nga signal, nga nagsugyot nga ang presyo sa asset lagmit nga makasinati og pataas nga momentum. Ang uban traders maghulat alang sa usa ka kumpirmadong krus sa ibabaw sa signal linya sa dili pa mosulod sa usa ka posisyon aron sa paglikay sa "fake out" o pagsulod sa usa ka posisyon sa sayo kaayo.
Pagkaiba tali sa MACD ug ang aksyon sa presyo usa ka mas lig-on nga signal kung kini nagpamatuod sa mga signal sa crossover. For instance, if the MACD value is rising steadily, but the price is falling steadily, this may indicate an upcoming bullish trend.
Sa katapusan, ang usa ka paspas nga pagtaas (o pagkahulog) sa MACD mahimong magsenyas sa sobra nga pagpalit (o overselling), nga naghatag usa ka potensyal nga signal aron mabantayan ang usa ka pagtul-id sa presyo o pag-atras. Bisan pa, sama sa tanan nga mga indikasyon sa merkado, ang MACD dili maliputon ug kinahanglan gamiton kauban ang uban pang mga timailhan aron makahimo mga maayong desisyon sa pamatigayon.
Ang MACD kaylap nga gigamit sa traders sukad sa pag-uswag niini ni Gerald Appel sa ulahing bahin sa 1970s, ug adunay maayong rason. Ang abilidad niini sa pag-ila sa dali nga pagbag-o sa mga uso, ug ang usa ka halapad nga klase sa mga tipo sa signal naghimo niini nga usa ka daghang gamit nga himan sa bisan unsang tradearsenal ni r.1
1 Apel, Gerald. "Ang Moving Average Convergence Divergence Trading Method." Traders.com. 1979.
1.2. Mga sangkap sa MACD
Ang MACD, o Moving Average Convergence Divergence, usa ka oscillator-type indicator nga kaylap nga gigamit sa teknikal nga pagtuki. Ang MACD gilangkuban sa tulo nga mga punoan nga sangkap: ang linya sa MACD, ang linya sa Signal, ug ang Histogram.
ang MACD linya kalkulado pinaagi sa pagkunhod sa 26 ka adlaw nga Exponential Moving Average (EMA) gikan sa 12 ka adlaw nga EMA. Kini nga linya gigamit sa pag-ila sa potensyal nga pagpalit ug pagbaligya sa mga signal. Pananglitan, kung ang linya sa MACD motabok sa ibabaw sa linya sa signal, kini usa ka kusog nga signal. Sa kasukwahi, kung ang linya sa MACD motabok sa ubos sa linya sa signal, kini usa ka bearish signal.
ang Linya sa signal mao ang 9-adlaw nga EMA sa linya sa MACD mismo. Naglihok kini isip usa ka hinungdan sa pagpalit ug pagbaligya sa mga signal. TradeAng mga rs ug mga mamumuhunan nagbayad og maayo nga pagtagad kung kanus-a ang linya sa MACD ug ang linya sa signal motabok, tungod kay kini nga mga punto kanunay nga nagpakita sa potensyal nga pagbag-o sa merkado.
ang histogram nagrepresentar sa kalainan tali sa linya sa MACD ug sa linya sa Signal. Kung ang linya sa MACD labaw sa linya sa signal, positibo ang histogram. Kung ang linya sa MACD ubos sa linya sa signal, negatibo ang histogram. Ang histogram mapuslanon alang sa paghanduraw sa gidak-on ug direksyon sa gintang tali sa MACD ug mga linya sa Signal.
Sa esensya, kining tulo ka sangkap sa MACD naghatag traders ug mga tigpamuhunan nga adunay daghang hugpong sa datos aron suportahan ang ilang mga desisyon sa merkado. Pinaagi sa pagsabut ug paghubad niini nga mga sangkap sa husto nga paagi, makakuha sila usa ka labi ka lawom nga pagsabut sa mga uso sa merkado ug mga potensyal nga pagbag-o.
2. Paghubad sa MACD Signals
Ang MACD, o Moving Average Convergence Divergence, usa ka gamhanan nga himan sa arsenal sa bisan unsang nahibal-an. trader o mamumuhunan. Ang panguna nga katuyoan niini mao ang pag-ila sa potensyal nga pagpalit ug pagbaligya sa mga signal, nagtanyag ug bililhong mga panabut sa mga uso sa merkado. Kung ang linya sa MACD motabok sa ibabaw sa linya sa signal, kasagaran kini gihubad ingon usa ka kusog nga signal - ang sulundon nga oras sa pagpalit. Sa kasukwahi, kung ang linya sa MACD motabok sa ilawom sa linya sa signal, kini sa kasagaran makita ingon usa ka bearish signal, nga nagpaila sa usa ka potensyal nga labing kaayo nga punto sa pagbaligya.
Usa ka yawe nga aspeto sa MACD mao ang linya sa zero, nga nagsilbi nga baseline alang sa positibo ug negatibo nga mga kantidad. Kung ang linya sa MACD labaw sa linya sa zero, kini nagsugyot nga ang hamubo nga termino nga average milabaw sa dugay nga average - usa ka bullish signal. Kung kini ubos sa zero nga linya, ang hamubo nga termino mao ang lagging - usa ka bearish signal. Ang mga mamumuhunan kinahanglan usab nga magtagad pagkalahi, nga mahitabo kung ang presyo sa usa ka asset ug ang MACD naglihok sa atbang nga direksyon. Mahimo kini nga nagpaila sa usa ka potensyal nga pagbag-o sa merkado, ug usa ka hinungdanon nga timaan sa pasidaan traders.
Ang MACD Histogram usa pa ka hinungdanon nga sangkap nga tagdon. Giplano niini ang gilay-on tali sa linya sa MACD ug linya sa signal, nga nagtanyag usa ka biswal nga representasyon kung giunsa ang duha nga nakig-uban. Positibo nga mga bili isugyot ang kusog nga momentum, samtang negatibo nga mga bili nagpakita sa bearish momentum. Ilabi na, ang histogram makatabang tradeGiila sa mga rs kung kanus-a ang momentum sa merkado naghinay o nagkakusog, naghatag usa ka labi ka nuanced nga pagsabut sa dinamika sa merkado.
Uban niini nga mga panabut, tradeMahimong gamiton sa mga rs ang MACD aron epektibo nga masukod ang direksyon ug kusog sa mga uso sa merkado, makit-an ang mga potensyal nga pagbag-o, ug maghimo nahibal-an nga mga desisyon kung kanus-a mopalit ug ibaligya. Bisan pa, hinungdanon nga hinumdoman nga samtang ang MACD usa ka kusgan nga himan, dili kini kabuang, ug kinahanglan kanunay gamiton kauban ang uban pang mga timailhan ug mga pamaagi sa pagtuki. Sumala sa Investopedia, ang MACD "kinahanglan gamiton sa uban pang teknikal nga mga indikasyon o mga pattern sa tsart aron mapadako ang pagkaepektibo."
2.1. Signal Line Crossovers
Ang MACD, o Moving Average Convergence Divergence, usa ka epektibo nga himan alang sa traders, nga nagtanyag mga panabut sa mga uso sa merkado ug potensyal nga pagpalit o pagbaligya sa mga signal. Usa ka importante nga aspeto niini nga himan mao ang Crossover sa Linya sa Signal, usa ka paagi nga makatabang tradeGisukod sa rs ang momentum sa merkado ug pagtagna sa umaabot nga mga aksyon sa presyo.
Ang usa ka Signal Line Crossover mahitabo kung ang linya sa MACD, nga gikalkula pinaagi sa pagkunhod sa 26-adlaw nga Exponential Moving Average (EMA) gikan sa 12-adlaw nga EMA, motabok sa ibabaw o ubos sa linya sa signal, usa ka 9-adlaw nga EMA sa linya sa MACD. Kung ang linya sa MACD motabok sa ibabaw sa linya sa signal, kasagaran kini usa ka kusog nga signal, nga nagsugyot nga kini usa ka maayong panahon sa pagpalit. Sa kasukwahi, kung ang linya sa MACD motabok sa ilawom sa linya sa signal, kasagaran kini gitan-aw ingon usa ka bearish nga signal, nga nagpaila nga mahimo’g oras na ibaligya.
Apan importante nga hinumdoman kana Signal Line Crossovers dili kinahanglan nga gamiton sa pag-inusara. Sumala sa Gerald Appel, ang tiglalang sa MACD, kini nga mga crossover usahay makahimo og mga sayup nga signal o 'whipsaws', labi na sa dali nga mga merkado. Busa, kini hinungdanon alang sa traders sa paggamit niini inubanan sa uban pang teknikal nga mga indikasyon o mga pattern sa tsart aron sa pagkumpirma sa mga signal ug paglikay sa potensyal nga bakak nga mga alarma.
Pananglitan, usa ka trader mahimong mogamit sa Paryente Kalig-on Index (RSI) o Bollinger Ang mga banda nga adunay MACD aron madugangan ang kasaligan sa mga signal. Dugang pa, girekomenda usab nga tagdon ang kinatibuk-ang uso ug uban pang mga hinungdan sa macroeconomic sa wala pa maghimo usa ka desisyon sa pamatigayon base sa Signal Line Crossovers. Sama sa kanunay, maalamon risgo Ang mga estratehiya sa pagdumala ug usa ka disiplinado nga pamaagi sa pagnegosyo labing hinungdanon sa kalampusan sa mga merkado sa pinansya.
2.2. Zero Line Crossovers
Sa dihang nagtuon sa MACD (Moving Average Convergence Divergence), ang konsepto sa Zero Line Crossovers gikinahanglan. Kini nga mga crossover mahitabo kung ang linya sa MACD, usa ka kalainan tali sa 12-adlaw ug 26-adlaw nga exponential moving average, mitabok sa zero line. Ang usa ka positibo nga crossover nagpaila sa us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka higayon traders sa pagpalit. Sa kasukwahi, ang usa ka negatibo nga crossover nagpasabot sa usa ka bearish trend, nga nagsugyot nga kini mahimo nga usa ka angay nga panahon sa pagbaligya.
Ang pagka-epektibo sa zero line crossovers, sama sa bisan unsang estratehiya sa pamatigayon, dili hingpit ug kinahanglan gamiton kauban sa ubang mga timailhan. Pananglitan, ang Signal Line Crossovers, ang ikaduhang linya nga giplano sa MACD chart, makatabang sa pag-validate sa zero line crossover. Ang panagtagbo niining duha ka mga signal makahatag ug lig-on nga ebidensya sa usa ka potensyal nga pagbalhin sa direksyon sa merkado.
Bisan pa, ang mga zero line crossovers dali nga mahatag mga sayup nga signal sa panahon sa usa ka dali nga merkado. Traders kinahanglan nga mabinantayon sa mga whipsaw, nga hait nga pag-usab-usab sa presyo nga mahimong mosangpot sa pagpahisalaag nga mga signal. Ingon niana, maayo nga obserbahan ang merkado alang sa pagkumpirma sa dili pa molihok sa usa ka zero line crossover.
Sumala sa taho sa Market Technicians Association, ang zero line crossovers nakit-an nga mas epektibo sa pag-ila sa mas taas nga termino nga mga oportunidad sa trading kaysa sa mga short-term nga mga sitwasyon. Ang pagtuon nag-positibo nga ang zero line crossovers makahatag ug bililhong mga pagsabot sa mga uso sa merkado, apan ang timing sa ilang pagpatuman nanginahanglan ug kahanas ug katukma.
Hinumdumi, ang MACD usa ka daghang gamit nga nagtanyag labi pa sa mga crossover sa linya nga zero. Ang ubang mga sangkap sama sa MACD histogram ug Mga kalainan parehas nga kinahanglanon sa pagtampo sa usa ka komprehensibo nga pagtuki sa merkado. Busa, usa ka malampuson trader mao ang usa nga makahimo sa pag-synergize sa lainlaing mga elemento sa MACD aron ma-optimize ang ilang estratehiya sa pamatigayon.
2.3. Pagkalainlain
Ang konsepto sa pagkalahi usa ka kritikal nga elemento sa pag-analisar sa Moving Average Convergence Divergence (MACD). Divergence, sa konteksto sa MACD, nagtumong sa senaryo diin ang presyo sa usa ka seguridad ug ang MACD indicator nagalihok sa atbang nga direksyon. Kini usa ka hinungdanon nga signal sa merkado nga tradeAng mga rs ug mga mamumuhunan kinahanglan dili makalimtan.
A bullish divergence mahitabo sa diha nga ang presyo sa usa ka seguridad sa paghimo sa bag-ong lows, apan ang MACD nagalihok pataas. Kini nga pagkalainlain mahimo’g nagpaila sa usa ka potensyal nga pagbag-o sa pataas nga presyo, nga nagsugyot nga mahimo’g kini usa ka angay nga oras sa pagpalit. Sa laing bahin, a bearish divergence makita kung ang presyo naghimo og bag-ong taas, apan ang MACD nag-trending paubos. Kini nga matang sa pagkalainlain mahimo’g magsenyas sa usa ka potensyal nga pagbag-o sa presyo sa ubos, nga nagpakita nga kini usa ka maayong panahon sa pagbaligya.
Bisan pa, hinungdanon nga timan-an nga samtang ang mga pagkalainlain mahimo’g maghatag hinungdanon nga mga panan-aw, dili kini kinahanglan gamiton nga nag-inusara. Ingon sa gipunting ni Murphy sa iyang libro nga "Technical Analysis of the Financial Markets," ang mga divergence signal lagmit nga mas kasaligan kung kini gigamit kauban sa ubang mga teknikal nga indikasyon. Makatabang ni tradeAng mga rs ug mga tigpamuhunan nagdugang sa posibilidad sa paghimo og malampuson nga mga desisyon sa pamatigayon.
Dugang pa, ang mga kalainan usahay mahimong makapahisalaag. Dili kasagaran nga adunay usa ka kalainan nga maporma, alang lamang sa presyo nga magpadayon sa orihinal nga uso niini. Kini nailhan nga a sayop nga pagkalahi. Busa, samtang ang pagkalainlain mahimo’g makahatag hinungdanon nga mga panan-aw sa mga potensyal nga pagbag-o sa merkado, hinungdanon kini alang sa traders ug mga tigpamuhunan nga gamiton kini kauban sa ubang mga teknikal nga himan ug kanunay nga tagdon ang mas lapad nga konteksto sa merkado.
Ilabi na, ang pagkalainlain usa ra ka aspeto sa MACD, apan ang pagsabut niini nga prinsipyo mahimo’g makapauswag sa imong mga kapabilidad sa teknikal nga pagtuki. Uban sa mabinantayon nga obserbasyon ug mabinantayon nga aplikasyon, ang pagkalainlain sa MACD mahimong usa ka kusgan nga himan sa imong arsenal sa pamatigayon, nga makatabang kanimo nga makit-an ang mga potensyal nga pagbag-o sa merkado sa wala pa kini mahitabo.
3. Pag-master sa MACD Trading Strategy
ang MACD (Nagbalhin nga Average nga Panagkalainlain sa Koneksyon) Ang estratehiya sa pamatigayon usa ka popular nga paagi taliwala sa traders ug mga tigpamuhunan, nabantog sa pagkaepektibo niini sa pagpunting sa potensyal nga mga oportunidad sa pagpalit ug pagbaligya. Pinaagi sa pagtandi sa interaksyon sa duha ka moving average, ang MACD nga estratehiya makatabang tradeGiila sa mga rs ang hinungdanon nga mga higayon sa merkado.
Aron ma-optimize ang paggamit sa diskarte sa MACD, hinungdanon nga masabtan ang tulo ka kritikal nga sangkap: ang linya sa MACD, linya sa signal, ug histogram sa MACD. Ang MACD linya mao ang kalainan tali sa 12-adlaw ug 26-adlaw nga exponential moving averages (EMAs), samtang ang linya sa signal mao ang 9-adlaw nga EMA sa linya sa MACD.
Kung ang linya sa MACD motabok sa ibabaw sa linya sa signal, nagmugna kini usa ka kusog nga signal, nga nagpaila nga mahimo’g kini usa ka angay nga oras sa pagpalit. Sa kasukwahi, kung ang linya sa MACD motabok sa ubos sa linya sa signal, nagmugna kini usa ka bearish nga signal, nga nagsugyot nga mahimo’g kini ang husto nga oras sa pagbaligya.
Ang histogram sa MACD, nga nagrepresentar sa kalainan tali sa linya sa MACD ug linya sa signal, adunay hinungdanon nga papel sa pagtagna sa mga uso sa merkado. Kung positibo ang histogram (ang linya sa MACD naa sa ibabaw sa linya sa signal), mahimo’g magpakita kini usa ka pagtaas sa uso. Sa laing bahin, ang usa ka negatibo nga histogram (MACD nga linya ubos sa linya sa signal) mahimong mosugyot og usa ka downtrend.
Usa ka hinungdanon nga hinungdan nga hinumdoman bahin sa estratehiya sa pamatigayon sa MACD mao ang pagsalig sa mga kahimtang sa merkado. Atol sa dali nga kahimtang sa merkado, ang MACD mahimo’g maghimo mga sayup nga signal. Busa, mas maayo nga gamiton kini dungan sa uban pang teknikal nga indikasyon para sa mas komprehensibo ug tukma nga pagtuki sa merkado.
Sumala sa usa ka pagtuon nga gipatik sa International Journal of Trade, Economics, ug Finance, ang estratehiya sa MACD mahimong labi ka epektibo kung gihiusa sa Relative Strength Index (RSI).1 Samtang ang MACD makatabang sa pag-ila sa mga potensyal nga pagbag-o sa uso ug pagpalit o pagbaligya sa mga oportunidad, ang RSI makakumpirma niini nga mga signal pinaagi sa pagsukod sa katulin ug pagbag-o sa mga paglihok sa presyo.
management risk usa pa ka hinungdanon nga aspeto sa pag-master sa estratehiya sa pamatigayon sa MACD. Siguruha kanunay nga magbutang mga mando sa paghunong sa pagkawala aron mapanalipdan ang imong mga pamuhunan gikan sa daghang mga kapildihan kung ang merkado molihok batok sa imong mga panagna.
1 "Usa ka Empirical nga Pagtuon sa Teknikal nga Pagtuki alang sa Pagtagna sa Stock Market Trends", International Journal of Trade, Economics, ug Finance, 2012.
3.1. MACD isip usa ka Trend-Following Strategy
ang MACD (Nagbalhin nga Average nga Panagkalainlain sa Koneksyon) mao ang usa ka gamhanan nga himan sa mga kamot sa usa ka hanas trader, ilabi na isip usa ka trend-following nga estratehiya. Kini usa ka teknikal nga timailhan nga makatabang tradeGiila sa mga rs ang potensyal nga pagpalit o pagbaligya nga mga oportunidad base sa mga uso sa merkado. Kini makab-ot pinaagi sa pagsubay sa interaksyon tali sa duha ka moving average: ang MACD line ug signal line.
Ang linya sa MACD mao ang kalainan tali sa usa ka 26-adlaw ug 12-adlaw nga exponential moving average (EMA), samtang ang linya sa signal usa ka 9-adlaw nga EMA sa linya sa MACD. Ang interplay niini nga mga linya nahimong basehan sa MACD trend-following strategy.
sa diha nga ang Ang linya sa MACD mitabok sa ibabaw sa linya sa signal, kini kasagarang makita isip usa ka bullish signal, nga nagpakita sa potensyal alang sa usa ka pagtaas sa uso. Sa kasukwahi, sa dihang ang Ang linya sa MACD mitabok sa ubos sa linya sa signal, kini nagpunting sa usa ka posible nga bearish trend.
Bisan pa, ingon sa tanan mga pamaagi nga trading, hinungdanon nga hinumdoman nga ang mga signal sa MACD dili maliputon. Kinahanglang gamiton kini dungan sa uban pang mga himan sa teknikal nga pagtuki ug datos sa merkado aron makahimo og nahibal-an nga mga desisyon sa pamatigayon. Ang paghiusa sa pamaagi sa pagsunod sa uso sa MACD nga adunay maayong pagdumala sa peligro makatabang traders navigate sa dali mabalhinon tubig sa pinansyal nga mga merkado.
Sa usa ka pagtuon sa Journal sa Teknikal nga Pagtuki, Ang MACD nakit-an nga usa ka kasaligan nga himan alang sa pagtagna sa mubo nga mga lihok sa presyo, nga nagpalig-on sa bili niini sa usa ka komprehensibo nga estratehiya sa pamatigayon. Bisan pa sa kayano niini, naghatag kini og bililhong mga pagsabot sa mga uso sa merkado, nga makatabang traders nga magpabiling usa ka lakang sa unahan.
Dugang pa, ang potensyal sa MACD dili limitado sa pag-ila sa sinugdanan ug katapusan sa mga uso. Mapuslanon usab kini sa pagpunting mga kalainan sa presyo. Pananglitan, kung ang presyo makaabot sa usa ka bag-ong taas apan ang MACD wala, kini mahimong magpakita sa usa ka paghuyang sa uptrend ug usa ka potensyal nga pagbag-o sa merkado.
Busa, ang pagsabot ug epektibong paggamit sa MACD isip usa ka trend-following nga estratehiya mahimong makapataas sa a trader's abilidad sa paghubad sa mga lihok sa merkado, ug sa baylo, ang ilang trading kalampusan.
3.2. MACD isip usa ka Momentum Strategy
Sa kalibutan sa pamatigayon ug pagpamuhunan, ang MACD (Moving Average Convergence Divergence) usa ka bantog nga timailhan, labi na kung bahin sa estratehiya sa momentum. Kini nga timailhan gimugna ni Gerald Appel sa ulahing bahin sa 1970s aron makita ang mga pagbag-o sa kusog, direksyon, momentum, ug gidugayon sa us aka trend sa presyo sa stock.
ang MACD mao ang usa ka trend-following momentum indicator nga nagpakita sa relasyon tali sa duha ka moving average sa presyo sa usa ka seguridad. Ang MACD gikalkula pinaagi sa pag-deduct sa 26-panahon nga Exponential Moving Average (EMA) gikan sa 12-panahon nga EMA. Ang resulta niini nga subtraction mao ang MACD line. Ang siyam ka adlaw nga EMA sa MACD, nga gitawag nga "linya sa signal," unya gipatong sa linya sa MACD, nga mahimo’g molihok ingon mga hinungdan sa pagpalit ug pagbaligya sa mga signal.
Traders mahimong mopalit sa seguridad sa diha nga ang MACD mitabok sa ibabaw sa linya sa signal niini ug ibaligya - o mubo - ang seguridad kung ang MACD motabok sa ubos sa linya sa signal. Dugang pa, ang histogram sa MACD, nga gilaraw sa mga bertikal nga bar, nagpakita sa gilay-on tali sa linya sa MACD ug linya sa signal sa MACD. Kung ang linya sa MACD labaw sa linya sa signal, ang histogram mas taas sa baseline sa MACD. Sa laing bahin, kung ang linya sa MACD ubos sa linya sa signal, ang histogram mahimong ubos sa baseline sa MACD. TradeGigamit ni rs ang histogram aron mailhan kung taas ang kusog o bearish nga momentum.
Uban sa abilidad niini sa paggamit sa datos sa presyo ug pagbag-o niini ngadto sa usa ka magamit nga trend-following indicator, ang MACD mao ang usa ka bililhon nga himan alang sa traders nagtinguha sa pagpatuman sa usa ka momentum nga estratehiya. Importante nga hinumdoman nga samtang ang MACD usa ka gamhanan nga himan, kini labing maayo nga gamiton kauban sa uban pang mga indicators ug mga teknik sa pag-analisar aron makumpirma ang mga signal ug mapugngan ang mga sayup nga positibo.
3.3. Paghiusa sa MACD sa Ubang mga Teknikal nga Indicator
Samtang ang Moving Average Convergence Divergence (MACD) usa ka gamhanan nga himan sa iyang kaugalingon, ang pagka-epektibo niini mahimong mapadako pag-ayo kung gamiton kauban ang uban pang mga teknikal nga indikasyon. Paghiusa sa MACD sa Relatibong Strength Index (RSI) or Bollinger Higut, pananglitan, makahatag ug mas komprehensibong panglantaw sa kahimtang sa merkado.
RSI, nga nagsukod sa katulin ug pagbag-o sa mga lihok sa presyo, mahimong makadugang sa MACD pinaagi sa pagtabang sa pagkumpirma kung ang usa ka merkado nag-overbought o oversold. Kung ang mga indikasyon sa RSI ug MACD mag-align, makahatag kini usa ka lig-on nga signal alang sa traders. Pananglitan, kung ang MACD nagpakita sa usa ka bullish crossover (ang MACD nga linya mitabok sa ibabaw sa signal line) ug ang RSI ubos sa 30 (nagpaila sa oversold nga mga kondisyon), kini mahimong magsenyas sa usa ka lig-on nga oportunidad sa pagpalit.
Sa laing bahin, Bollinger Higut mahimong gamiton kauban sa MACD aron mailhan pagkasuka ug mga lebel sa presyo nga anaa sa overbought o oversold nga mga kondisyon. Kung ang presyo makahikap sa taas nga Bollinger Band ug ang linya sa MACD motabok sa ilawom sa linya sa signal, mahimo’g magpakita kini usa ka higayon sa pagbaligya. Sa kasukwahi, kung ang presyo makahikap sa ubos nga Bollinger Band ug ang linya sa MACD motabok sa ibabaw sa linya sa signal, kini mahimong magsenyas sa usa ka oportunidad sa pagpalit.
Hinumdumi, samtang kini nga mga estratehiya makapauswag sa pagka-epektibo sa MACD, dili kini binuang ug kinahanglan gamiton inubanan sa usa ka komprehensibo nga estratehiya sa pamatigayon ug mga pamaagi sa pagdumala sa peligro. Sama sa usa ka pagtuon ni Huang, Yu, ug Wang (2009), ang paghiusa sa daghang mga teknikal nga indikasyon mahimo’g madugangan ang ganansya sa mga estratehiya sa pamatigayon, apan hinungdanon nga masabtan kung giunsa ang paglihok sa matag timailhan ug gamiton kini nga tukma sa lainlaing mga kahimtang sa merkado.
Importante usab kini sa backtest bisan unsang estratehiya sa wala pa ipatuman. Ang pag-backtest naglakip sa paggamit sa imong estratehiya sa makasaysayanong datos aron makita kung unsa kini mahimo. Makahatag kini ug bililhon nga mga panabut ug makatabang sa pag-ayo sa imong pamaagi. Ingon sa karaang panultihon, “Pagplano sa imong trade ug trade imong plano.”
4. Praktikal nga mga Tip para sa MACD Trading
Usa sa labing epektibo nga paagi sa paggamit sa Moving Average Convergence Divergence (MACD) mao ang pinaagi sa paggamit sa mga crossover. Ang usa ka kusog nga crossover mahitabo kung ang linya sa MACD motabok sa ibabaw sa linya sa signal, nga nagpaila nga kini usa ka angay nga oras sa pagpalit. Sa kasukwahi, ang usa ka bearish crossover, diin ang linya sa MACD mitabok sa ubos sa linya sa signal, nagsugyot nga kini usa ka sulundon nga oras sa pagbaligya. Hunahunaa kanunay ang uso sa merkado sa paghubad sa MACD crossovers; sumala sa Dow Theory, "ang mga uso naglungtad hangtod ang mga senyales nga nagpamatuod nga kini natapos na."[1]
Laing gamhanan nga estratehiya mao ang pag-ila sa mga divergence tali sa MACD ug sa presyo sa asset. Kung ang presyo sa asset naghimo sa usa ka bag-o nga taas, apan ang MACD wala, kini nga bearish divergence mahimong magpasabut sa usa ka potensyal nga pagbag-o sa presyo sa downside. Ang usa ka bullish divergence, sa laing bahin, mahitabo sa diha nga ang presyo naghimo sa usa ka bag-o nga ubos, apan ang MACD wala, nagpaila sa usa ka posible nga pagbag-o sa presyo ngadto sa upside.
Pagbantay sa mga bakak nga signal. Ang MACD, sama sa tanan nga mga indicators, dili foolproof ug mahimong makamugna og bakak nga mga signal. Aron maminusan kini nga peligro, hunahunaa ang paggamit sa MACD kauban ang uban pang mga indikasyon o mga himan sa teknikal nga pag-analisa aron makumpirma ang mga signal ug malikayan ang mga potensyal nga sayup nga positibo.
Ipasibo ang mga setting sa MACD aron mohaum sa imong estratehiya sa pamatigayon. Ang standard nga mga setting alang sa MACD (12, 26, 9) wala gibutang sa bato. Pagdula uban ang lainlaing mga setting aron mahibal-an kung unsa ang labing maayo alang sa imong istilo sa pamatigayon ug ang piho nga asset nga imong gipamaligya. Timan-i nga ang mas mubo nga mga setting maghimo sa MACD nga mas sensitibo, samtang ang mas taas nga mga setting maghimo niini nga dili kaayo.[2]
Sa kataposan, dili nato kini kalimtan Ang pailub usa ka hiyas sa pamatigayon. Paghulat alang sa nakumpirma nga mga signal ug ayaw pagdali trades base sa hamubo nga mga paglihok sa MACD. Ingon nga sikat trader Jesse Livermore kas-a miingon, “Dili sa akong hunahuna ang nakaganansya alang kanako. Kadto mao kanunay ang akong paglingkod.”[3] Kini nga tambag tinuod sa MACD trading; paghulat alang sa husto nga signal, ug dayon molihok nga mahukmanon.
[1] Charles Dow. "Ang Teorya ni Dow sa Mga Merkado." Wall Street Journal, 1901.
[2] Gerald Appel. "Teknikal nga Pagtuki: Mga Gahum sa Gahum alang sa Aktibo nga mga Namuhunan." FT Press, 2005.
[3] Jesse Livermore. "Mga Pahinumdom sa usa ka Stock Operator." John Wiley & Sons, 1923.
4.1. Paglikay sa Bakak nga mga Signal
Ang Moving Average Convergence Divergence (MACD) usa ka gamhanan nga himan sa mga kamot sa usa ka batid nga tigpamuhunan, apan dili kini walay kapuslanan. Usa sa labing kasagaran nga mga lit-ag mao ang pagkahulog sa sayup nga mga signal, nga mahimong mosangput sa dili maayo nga mga desisyon sa pamatigayon.
Ang pagsabut kung giunsa ang pag-ila ug paglikay sa kini nga mga sayup nga signal mahimo’g makapauswag pag-ayo sa imong estratehiya sa pamatigayon. Alang sa pagsugod, kini hinungdanon dili lang magsalig sa MACD alang sa imong mga desisyon sa trading. Kini kinahanglan nga gamiton inubanan sa uban nga mga indicators ug mga himan aron sa pagsiguro sa usa ka mas tukma nga pagtuki sa merkado. Ang usa ka signal mahimo’g makapahisalaag, samtang ang daghang nagkauyon nga mga signal kanunay usa ka labi ka kusog nga timailhan sa umaabot nga paglihok sa presyo.
Dugang pa, kini hinungdanon sa masabtan ang kahimtang sa merkado diin ikaw nagnegosyo. Ang lainlaing mga setting alang sa MACD nagtrabaho nga mas maayo sa lainlaing mga kahimtang sa merkado. Pananglitan, sa usa ka dali moalisngaw nga merkado, ang MACD mahimong makahimo og daghang mga sayup nga signal, samtang sa us aka trending nga merkado, kini mahimong tukma.
Ang laing paagi sa paglikay sa bakak nga mga signal mao ang gamita ang MACD inubanan sa linya sa signal. Ang linya sa signal usa ka 9-adlaw nga EMA sa MACD Line. Ingon usa ka average nga paglihok sa indikasyon, mahimo’g kini molihok ingon usa ka hapsay sa mga signal sa MACD. Sumala sa Investopedia, sa diha nga ang MACD motabok sa ibabaw sa linya sa signal, kini naghatag sa usa ka bullish signal, nga nagpakita nga kini mahimong usa ka maayong panahon sa pagpalit. Sa kasukwahi, kung ang MACD nahulog sa ilawom sa linya sa signal, naghatag kini usa ka bearish signal.
Sa kataposan, tagda ang timeframe sa imong trading strategy. Ang mas mugbo nga timeframes mahimong makahatag ug mas daghang sayop nga signal, samtang ang mas taas nga timeframes mahimong makahatag ug mas kasaligang signal. Usa ka sagad nga pamaagi mao ang paggamit sa MACD sa usa ka sinemana nga tsart aron mahibal-an ang kinatibuk-ang uso ug dayon gamiton ang adlaw-adlaw nga tsart sa oras sa imong trades.
Pinaagi sa pagsabut niini nga mga nuances, mahimo nimong malikayan ang lit-ag sa bakak nga mga signal ug himoon ang MACD nga usa ka bililhon nga bahin sa imong estratehiya sa pamatigayon.
4.2. Paggamit sa MACD sa Lainlaing Kondisyon sa Market
ang MACD (Nagbalhin nga Average nga Panagkalainlain sa Koneksyon) mao ang usa ka talagsaon nga versatile himan nga mahimong gamiton sa lain-laing mga kahimtang sa merkado. Labi na nga mapuslanon kini sa pag-ila sa mga potensyal nga pagpalit ug pagbaligya sa mga signal sa parehas nga nag-trending ug nagkalapad nga merkado.
sa usa ka trending nga merkado, makatabang ang MACD tradeGiila sa rs ang potensyal nga pagsulod ug paggawas nga mga punto. Kung ang linya sa MACD motabok sa ibabaw sa linya sa signal, kanunay kini usa ka kusog nga signal nga mahimong magsugyot usa ka maayong oras sa pagpalit. Sa kasukwahi, kung ang linya sa MACD motabok sa ilawom sa linya sa signal, kasagaran kini makita ingon usa ka bearish signal ug mahimong magpakita nga kini usa ka maayong panahon sa pagbaligya.
sa usa ka market-bound nga merkado, ang MACD mahimo usab nga mapamatud-an nga mapuslanon. TradeAng mga rs kanunay nga nangita alang sa kalainan tali sa MACD ug ang aksyon sa presyo ingon usa ka timaan sa usa ka potensyal nga pagbag-o. Pananglitan, kung ang presyo naghimo og mas ubos nga mga lows apan ang MACD naghimo sa mas taas nga ubos, kini nga bullish divergence mahimong mosugyot nga ang downward trend nawad-an sa momentum ug ang usa ka pagbag-o mahimong anaa sa mga kard.
Bisan pa, sama sa bisan unsang himan sa pamatigayon, ang MACD dili maliputon. Importante nga gamiton kini dungan sa ubang mga indicators ug mga pamaagi sa pagtuki aron madugangan ang kahigayonan sa kalampusan. Kini gipalanog ni John J. Murphy sa iyang libro nga 'Technical Analysis of the Financial Markets', diin siya nag-ingon, "The best signals were given by divergence in the MACD-Histogram."
Pagbasa sa histogram sa MACD makahatag og dugang nga mga panabut. Kung positibo ang histogram, kini nagpakita nga ang linya sa MACD naa sa ibabaw sa linya sa signal ug mahimong mosugyot sa kusog nga kusog. Sa laing bahin, kung negatibo ang histogram, kini nagpasabut nga ang linya sa MACD naa sa ilawom sa linya sa signal ug mahimo’g mosugyot ang bearish momentum.
TradePangitaon sab ni rs pagkalainlain sa histogram isip laing potensyal nga signal. Pananglitan, kung ang presyo naghimo og mas taas nga mga hatag-as apan ang histogram naghimo sa mas ubos nga mga kataas, kini nga bearish divergence mahimong magsugyot nga ang pataas nga uso mawad-an sa alisngaw ug ang usa ka pagbag-o mahimong moabut.
Hinumdomi, ang MACD usa lang ka himan sa a tradearsenal ni r. Kini labing epektibo kung gigamit isip bahin sa usa ka komprehensibo nga estratehiya sa pamatigayon, nga gikonsiderar ang uban pang mga teknikal nga indikasyon, hinungdanong pag-usisa, ug sentimento sa merkado.
4.3. Pagdumala sa Risk sa MACD Trading
Ang pagsabut ug pagpatuman sa pagdumala sa peligro usa ka hinungdanon nga aspeto sa MACD trading. Ang Moving Average Convergence Divergence (MACD) usa ka trend-following momentum indicator nga nagpakita sa relasyon tali sa duha ka moving average sa presyo sa seguridad. Kini usa ka bililhon nga himan, apan sama sa tanan nga mga estratehiya sa pamatigayon, dili kini walay kapuslanan.
management risk sa niini nga konteksto nag-una naglakip sa pagpahimutang a hunong sa pagkawala lebel. Ang stop loss usa ka order nga gibutang sa a broker sa pagbaligya sa usa ka seguridad sa diha nga kini moabut sa usa ka piho nga presyo. MACD tradeAng rs kanunay nga nagbutang sa ilang paghunong sa pagkawala sa bag-o nga swing high o swing low aron limitahan ang potensyal nga pagkawala. Kini usa ka praktis nga makatabang kanimo sa pagpanalipod sa imong kapital kung ang merkado moliko batok sa imong posisyon.
usab, tradeGigamit ni rs ang histogram sa MACD aron masukod ang kusog sa uso. Kung ang histogram labaw sa zero ug pagtaas, kana usa ka kusog nga bullish signal. Kung kini ubos sa zero ug nahulog, kana usa ka kusog nga bearish signal. Ang pagbaligya sa direksyon sa uso ug ang pagkahibalo sa kini nga mga signal makatabang sa pagdumala sa peligro.
Ang laing estratehiya sa pagdumala sa risgo naglakip lamang sa pagpameligro sa gamay nga porsyento sa imong kapital sa pamatigayon sa bisan kinsa trade. Usa ka sagad nga lagda sa kumagko mao ang pagrisgo nga dili molapas sa 1-2% sa imong kapital sa pamatigayon sa usa trade. Makatabang kini aron masiguro nga bisan kung a trade batok kanimo, ang imong mga kapildihan limitado.
Dugang pa, trademagamit ni rs pagkalainlain sa pagdumala sa risgo. Kini nagpasabot nga dili ibutang ang tanan nimong mga itlog sa usa ka basket. Pinaagi sa pagnegosyo sa lainlaing mga kabtangan, mahimo nimong ipakaylap ang peligro ug mahimo’g madugangan ang imong higayon nga makaganansya.
Risk-to-reward ratio maoy laing importanteng konsiderasyon. Ang risk-to-reward ratio nagsukod sa kalainan tali sa a tradeni entry point ug stop-loss ug take-profit nga lebel. Ang ratio nga 1:3, pananglitan, nagpasabut nga imong gipameligro ang 1 aron mahimo’g mahimo ang 3. Traders kanunay mangita trades nga adunay positibo nga risk-to-reward ratio aron madugangan ang ilang potensyal nga ganansya kumpara sa ilang potensyal nga pagkawala.
Sa esensya, ang pagdumala sa peligro sa pamatigayon sa MACD naglakip sa usa ka kombinasyon sa mga lakang lakip ang pagtakda sa lebel sa paghunong sa pagkawala, pagnegosyo sa direksyon sa uso, nga nagpameligro lamang sa gamay nga porsyento sa imong kapital sa bisan kinsa. trade, pag-diversify sa imong trades, ug pagpangita og positibo nga risk-to-reward ratio. Mahitungod kini sa paghimo og mahunahunaon nga mga desisyon ug dili pasagdan ang mga butang sa higayon. Hinumdomi, ang tumong mao ang pagpanalipod sa imong kapital ug pagpadako sa imong potensyal nga kita.
Hinumdumi, usa ka maayo nga estratehiya sa pagdumala sa peligro mao ang nagpalahi sa usa ka batid trader gikan sa usa ka bag-o. Kini ang pundasyon sa dugay nga kalampusan sa trading. Busa, puhunan ang imong panahon sa pagsabot ug pagpatuman niini nga mga estratehiya. Ang imong umaabot nga trading sa kaugalingon magpasalamat kanimo.
